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      2023年全球期貨期權交易總量再創新高

      最新高手視頻! 七禾網 時間:2024-01-23 10:50:26 來源:期貨日報網

      我國五大期貨交易所對全球衍生品交易量貢獻繼續保持較大力度


      近日,國際期貨業協會(FIA)發布了2023年全球交易所期貨期權交易量統計數據。數據顯示,2023年全球衍生品交易總量達到1373億份合約,比2022年增長64%。同時,這也是交易全球衍生品市場交易總量連續第六年創紀錄。


      在廣州金控期貨研究中心副總經理程小勇看來,2023年全球衍生品成交數據除成交量再創歷史新高外,主要呈現出三點重要變化。一是期權成交量和持倉量增長遠高于期貨。數據顯示,2023年,全球場內期權成交量較2022年急劇增長98.4%,同期期貨成交量較2022年小幅下降0.7%;全球場內期權持倉量較2022年增長17.8%,同期期貨持倉量較2022年增長8.2%。二是亞太地區期貨及場內期權成交量繼續引領全球的增長,2023年增速達到104.4%,亞太地區成交量的份額占比提升至75.4%,2022年的份額為60.4%,尤其是印度股指期權在該國牛市的驅動下增長異常迅猛,比2022年攀升153%。三是受全球利率波動劇烈影響,利率類期貨及場內期權成交增速(42.4%)位居首位。


      之所以會出現這樣的情況,FIA總裁兼首席執行官Walt Lukken表示,主要是因為去年經濟的不確定和市場的動蕩導致機構投資者和生產企業對于衍生品市場對沖風險的需求有所提升。加之,2023年很多個人投資與印度股票期權市場類似的小型市場或小型合約,進一步支持全球衍生品交易量上行。


      上海東亞期貨首席經濟學家景川告訴期貨日報記者,去年全球經濟面臨的下行壓力使得宏觀風險管理的需求激增,促進了市場的活躍。印度制造業帶動了印度股市的持續上升,作為股市衍生品的股指期權也成為熱點,極大地激發了市場的投資熱情。也正因為如此,從各個交易所來看,印度國家證券交易所期貨和場內期權成交增長最快,其次是巴西證券交易所和CME Group。


      中國五大期貨交易所排名有所變化,鄭州商品交易所比2022年前進1名至第7名,大連商品交易所維持第9名,上海期貨交易所排名從2022年的第12名升至第10名,中國金融期貨交易所維持在第25名。廣州期貨交易所首次上榜,位居第29名。


      對此,程小勇認為主要受五方面因素影響。一是鄭商所純堿等品種在2023年成交活躍,且新上市了期貨及期權品種,使得成交排名有所靠前;二是上期所(包括上海國際能源交易中心)黑色和能源類商品在2023年成交活躍,且新上市了氧化鋁、歐線指數等品種;三是廣期所排名上榜,主要是工業硅和碳酸鋰市場成交活躍,且同步上市期貨及期權;四是中金所排名相對穩定,主要是股指和國債對沖需求相對旺盛;五是共性的原因,各大交易所推出各類服務實體企業的計劃和方案,助力期貨服務實體經濟的能力提升。


      景川告訴記者,去年廣期所的工業硅以及碳酸鋰新上市品種獲得了市場的廣泛關注,成交活躍度顯著提升,成為2023年較為搶眼的明星品種,對期貨行業帶來了明顯的增量。而基于產業鏈產能以及產能利用率變化帶來的風險管理和資產配置需求,極大地提升了部分品種活躍度,如純堿和玻璃。就全球而言,厄爾尼諾天氣對糖、棕櫚油、天然橡膠、玉米以及大豆產量的影響也提升了這些品種的風險控制需求,加大了這些品種的活躍度??傮w而言,由于全球經濟的差異化加深,市場對于風險控制的需求得到了強化,促進了交易品種的活躍度。


      至于2024年,考慮到地緣政治帶來的風險大概率將持續加劇,加之年內還有空前數量的國家和地區將面臨重要領導人的選舉,而市場的監管政策也將在選舉過程中有所改變。Walt Lukken表示,“明年同一時候,我們很可能會迎來衍生品市場交易量的又一破紀錄數據?!?/p>


      對此,景川表示認同。在他看來,一方面是全球經濟的錯配仍然將持續,另一方面,歐美經濟由強轉弱背景下,歐美央行的貨幣財政政策可能發生逆轉,這在一定程度上加劇了市場的不安情緒,風險管理的需求凸顯,而各國負債居高不下,流動性溢出的背景下,資金尋求全球宏觀資產配置也將推高品種的活躍度。


      另外,程小勇補充道,考慮到中國經濟復蘇可能助力國內商品價格出現階段性上漲的機會,且商品之間分化加劇,企業風險管理需求還在增長,而場外衍生品規模的擴大也增加了場內期貨期權對沖的需求,因此我國五大期貨交易所對全球衍生品貢獻還會保持較大的力度,尤其是很多新能源和新材料的上市會在能源轉型中為更多的企業提供風險管理的工具。

      責任編輯:唐正璐

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