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      每年收益30%-100%,他說:別把交易想得太難!

      最新高手視頻! 七禾網 時間:2024-01-23 10:47:26 來源:期樂會

      追求完美的交易模型,交易策略意味著你要不斷的轉換方法,然而通過簡單的指標,或者價格交易,甚至我們說背靠均線一根線上多下空的做法都可以讓你持有趨勢一個多月,50%的倉位也可以翻上幾倍!


      所以賺錢到底是要簡單?還是要完美呢?


      今天與大家分享一位讀者與一個做了10年期貨操盤的朋友的交流總結。作者寫道:“他講的東西其實和我曾經學習到的東西差不多,但是我卻心里一顫,帶給了我思想和觀念上的質變。還有一個做股票的朋友,說了他做股票的情況。他們的操作策略都非常簡單,但實際上對絕大部分人來說是非常困難的。大道至簡,要理解并踐行這句話真不是件容易的事情?!?/p>


      改變交易-改變自己-改變人生


      做期貨的朋友說:


      1、我最重要的工作不是分析基本面,因為所謂的基本面信息都是N手信息,而且每個人都可以得到,價值有限。


      我最重要的工作是做資金管理和風控,因為保住本金安全是首要目標,因為期貨杠桿高,風險大;其次是研究市場走勢,因為只有市場是對的,消息、政策、基本面等都會反應在走勢里。


      2、我一年里80%以上的時間都是空倉。


      3、我永遠不滿倉(這個和股票有些區別,因為期貨風險高)。有很多期貨模擬大賽的冠軍,10年后,這些人70%都會跳樓或者進監獄。我永遠做不了冠軍,因為我的持倉很少超過30%。模擬期貨大賽的冠軍,因為都是模擬,所以都是滿倉操作,冠軍是博出來的,這種快感將會把這些人帶入一個誤區,一個追求高收益的誤區。前幾年我有個客戶,做期貨賺了幾個億,但是一次意氣用事就賠光了,差點就跳樓了。本來及時平倉還可以有1000多萬,生活無憂的,但是他已經無法冷靜了,不停追加保證金,虧完了事,幾個億和1000萬,落差太大了。


      4、我的年復合收益率目標是30%-100%,一般下半年做到70%后,就會放假旅游了,因為做多了容易出錯。


      5、趨勢有三種:上漲、下跌、震蕩。我只做下跌,也就是只做空,這是我最擅長的,我只做自己最擅長的。因為上漲需要很多因素來支撐,往往要很長時間才能完成,但下跌往往沒有什么理由,很短的時間就完成了。


      6、當我選擇入場的時候,我要確保投入和回報比大于1:9,也就是說如果有可能虧損1000元,在同樣條件下必須有可能賺9000元。如何能保證如此高的回報比,那就是做確定性最大的機會。那種是確定性最大的機會呢?簡單說就是趨勢成立,我又瞎畫了一個圖來分析(因為我沒有期貨的K線圖,所以就用上證的60分線來舉例)


      a、K線里常見的見頂圖形有雙頂和頭肩頂,上證指數其實都不像,因為股災暴跌的原因。但比較像個頭肩頂,把兩個肩的低點連起來,形成一條直線,當K線有效下跌突破(連續兩天收盤在直線下方,或者收盤在直線下方3個點以上)這條直線,就是他們的入場點。見上方的圓圈處,這里就是趨勢確認的地方,也是確定性比較大的建倉點。


      b、圖中藍色方區域就是持倉的時間。大家注意,其實在藍色區域下邊還有下跌空間,但是他們已經平倉了,這個時候下跌是最猛烈的,也是平倉最容易的時候。持倉時間不超過2周。


      c、同樣的思路,在7月9號反彈后,形成了一波上漲,從上周五開始,一輪新的下跌開始了,但是他們不會在上周五入場,因為這里的不確定性很大,現在的結果是跌幅巨大,但市場也有很大可能走出另一種路線。但是,我們把9號的低點和28號的低點相連,形成一條直線,如果接下來K線有效跌破這條直線(注意“有效”的定義,直線對應的點位是3600點),那么建倉的機會就來了。


      看上去是不是損失了很多利潤?但實際情況是,他做了10年了,每年30%-100%的復合增長率,每年來看,不高,但從來沒有哪一年是虧的。


      當然這個和股票也有些區別,因為期貨品種多,總會有行情,股票的行情不是年年有。


      另外,這個做期貨的朋友還給我講了反身性理論(其實以前我也看過,不過講得太復雜,沒看懂),他說這個其實很簡單,但又最重要,是股票市場的基本邏輯。


      經濟學告訴我們,價格圍繞價值波動,看上去就跟上圖差不多。


      巴菲特有句名言:在別人興奮的時候我恐懼,在別人恐懼的時候我興奮。比如在6月5000點的時候,所有人都很興奮,都在暢想6000點,這個時候巴菲特就恐懼了,不一定賣股票,肯定是不會買的;再比如,2008年9月,A股暴跌再暴跌,人們早就已經恐懼和絕望了,這個時候老巴買入了比亞迪,這個時候巴菲特是興奮的。


      其實老巴確實如他自己所說在股票低估時買入,其實那個時候低估的股票遍地都是,怎么選都不會錯的。當然你要做到老巴這點,必須有個前提條件,就是你的投資不影響你的生活,可以長期放在那里幾年,這其實就是大部分散戶做不到的地方,這其實就是有錢人的優勢,這確保了良好的心態,這種心態是會帶來回報的。


      根叔老是攻擊老巴,我覺得如果根叔要管理上千億資金的時候,想法會改變的。正如我做期貨的朋友說的,他說我最關心的是每一次持倉的資金安全,其次才是賺多少錢。老巴說自己不懂高科技,所以不投資這些企業,也因此錯過了這些企業的高成長。


      我們撇開老巴不與時俱進、不愛學習這個問題不談,老巴選擇自己能看懂的行業和公司進行投資,這其實是再正確不過的事情了。當年他買入可口可樂的邏輯還是很牛逼的。


      索羅斯名聲不太好,因為他主要是做空。他跟巴菲特正好相反,他是在股票高估的時候入場賣出。


      上漲需要很多因素,而下跌只需要一個因素,那就是股票嚴重高估。A股最近的暴跌和救市,就是一個極好的例子。暴跌的時候有什么利空嗎?沒有,只有股票太貴這個事實;國家為了救市,先后19道救市金牌,鳥用都沒有,最好還把公安部都拉進來了才有點效果;然后這周又暴跌了,有什么利空嗎?沒有。股票還是太貴而已。若想牛市繼續,要走的路還很長,因為需要很多因素重新合力,形成共振,稍有不慎,就會被太貴這個唯一的利空擊潰。路漫漫兮啊


      所以,索羅斯名聲不好是應該的,因為當他入場賣出的時候,在股票運行的三種模式里是阻力最小的一種,短時間就可以掙到大把的dollar。人家老巴要拿好幾年才賺到的錢,他幾個月就搞定了。


      低估與高估當然是個動態的概念,比如在牛市中段,從絕對值講,大部分股票都已經高估了,但是做多熱情依然沒強烈,資金源源不斷進入,從相對值講,大部分股票又是低估的。


      想法的質變


      1、如果某一天,我以輕松的心態(不怕踏空),用最簡單的方式(只做趨勢確認的機會),輕松的賺錢(不是最多而是穩妥),我覺得自己就算成功了。我已經感受到自己心態的質變了,接下來要在實踐中驗證心態是否真的質變了。


      2、把盈利目標設定在合理的位置,確保進場后賺錢的確定性高,如果沒有把握就不進去。


      3、不以任何消息來作為決策的依據,只看市場的走勢來決策。


      4、強制自己長時間空倉,只做確定性高的機會。


      5、把資金管理放在第一位,技術放在第二位,基本面放在第三位。也就是說首先確保本金安全,確保大部分開倉都能賺到錢(一開始就虧的要止損);其次通過技術分析找到買賣點,加倉點、減倉點;最后才是研究基本面選股票(我覺得只要選對行業,因為一個行業的股票,表現都是比較同步的)。



      責任編輯:翁建平

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