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      黃?。航灰字肥菆鲂扌?,也是自我認知的革新之路!

      最新高手視頻! 七禾網 時間:2023-12-07 17:39:46 來源:七禾網

      七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


      黃俊

      上海人,近20年期貨交易經驗,趨勢交易的忠誠信徒。始終將風險管理放在首位,保持在風險可控的前提下進行資本增值。以基本面預期為錨,通過對當下政策、供需及盤面信息的解讀,在達到客觀設定的條件下,對所研究的品種進行單一或多個品種投資運作。


      2008年參加第一屆“藍海密劍”中國對沖基金公開賽,在歷年七屆比賽中獲獎,在第十四屆(2022年)“藍海密劍”中國對沖基金經理公開賽中獲得年度先鋒勛章(基金組第二名)、榮獲晉銜獎“五星上將”頭銜。



      精彩摘要:

      從2005-2009年期間,無論農產品還是工業品漲跌方向幾乎是同頻的,趨勢跟蹤在這段時間內很有效。

      我從2014-2018年研究程序化,不過整體來說并不成功。

      2018年下半年開始向以基本面為基礎的交易體系邁出了第一步。

      成熟的交易者有個共同的標志:就是找到了適合他自己性格并在一個市場中長期生存發展的一套模式。

      一個有堅定信念,具備完善的投資體系,執行力強,交易不僅賺錢,還能幸福的賺錢的交易員、基金經理或者投資人是我所欣賞的。

      我們這個職業實際上很重要的一個能力是能容得下不同的觀點和看法。

      少受盤面的干擾,給更多時間讓邏輯發酵。

      (A股)潮起的快,落的也快,所以投資者很容易“裸泳”。

      趨勢實際是內在矛盾的外在表現,上漲或者下跌趨勢,是這一矛盾的極端化表現,盤整則是非極端化表現。

      在商品期貨來說,(趨勢運行的)核心動力來自于供需矛盾預期;在股票來說,(趨勢運行的)核心動力來自于估值和業績預期。

      如果看錯,最大的底線是永遠給自己一個交易的代價,這是在交易之前必須要設置的。

      從基本面交易者的角度來說,1.從看到到做到,要解決的是矛盾認知深度上的問題;2.從做到到賺到,要解決的是邏輯周期發展認知上的問題;3.從賺到到守住,要解決的是財富觀的問題。

      我控制交易風險的方法,主要是控制單筆風險和賬戶總體風險,最后還需要始終有筆錢在場外。

      有一些技術面上的信號和特征,會讓交易立于更有利的地位。

      比較偏愛生豬、股指、鐵礦、蘋果,因為偏愛的品種充滿了美好的回憶。



      七禾網1、黃俊先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網、東航金融進行深入對話。您有近20年期貨交易經驗,如果要把您的期貨交易生涯分為幾個階段,您會怎么劃分?您在不同階段的投資方法、交易心境、人生狀態是否有所不同?


      黃?。?/strong>這個問題問的非常好,這讓我有時間可以理性的回顧過去的職業生涯,而這是平時很少去思考的部分。


      仔細想來大致分為三個階段:


      1.我是2005年開始交易期貨的,很幸運的是在入行初期就接觸了趨勢跟蹤的理念。伴隨著中國加入WTO對世界產業格局的影響,中國對大宗商品的巨大需求引發了大宗商品價格的結構性重構,以及2008年金融危機引發的全球信用體系動蕩,從2005-2009年期間,無論農產品還是工業品漲跌方向幾乎是同頻的,趨勢跟蹤在這段時間內很有效。這也是為什么那段時期市場最佳的交易員都是趨勢跟蹤者,反倒是按產業基本面交易的通常是市場利潤的供給者的原因?;A性的供需結構改變和巨大的金融動蕩讓傳統意義上的供需定價系統出現階段性失效。


      2.2011年開始到2014年,市場各個品種大類開始分化,程序化興起。我從2014-2018年研究程序化,不過整體來說并不成功,交易效率并沒有得到預期的提升,摸了很多石頭,但河卻沒有過去。


      3.2016年之后,市場大類中的各個品種開始出現分化,產業及機構蓬勃發展,中國經濟全產業鏈框架業已形成,基本面供需理論開始成為市場大眾交易的主流聲音。出于好奇也是一種探索,2018年下半年開始向以基本面為基礎的交易體系邁出了第一步。此后,將基本面分析法融入交易成為我交易生涯的第三個階段。



      七禾網2、期貨交易是很艱難的行業,您覺得自己能長期生存下來并取得良好收益的核心原因是什么?


      黃?。?/strong>核心原因在于風險控制。



      七禾網3、您最欣賞哪些類型的交易者?為什么?


      黃?。?/strong>進入交易這行,有過很多心目中的英雄,從利文摩爾、科斯塔、斯坦利克羅,到巴菲特、芒格,和現實當中人生不同階段做的比我好的一些交易員?,F在來說,我覺得成熟的交易者有個共同的標志:就是找到了適合他自己性格并在一個市場中長期生存發展的一套模式。每個在交易領域吃的一口好飯的都值得尊敬。一個有堅定信念,具備完善的投資體系,執行力強,交易不僅賺錢,還能幸福的賺錢的交易員、基金經理或者投資人是我所欣賞的。



      七禾網4、您喜歡旅游,曾到國內外多地游歷。就您看來,到各地欣賞美景、品嘗美食、拜會好友,是不是一種很美妙的人生體驗?


      黃?。?/strong>是的,俗話說讀萬卷書不如行萬里路,當一個人走過的地方多了,接觸的文化就多,接觸的文化越多,越能體會到世界的多樣性,越能從不同角度看世界,看待問題,越有包容性。我們這個職業實際上很重要的一個能力是能容得下不同的觀點和看法。正如芒格所說的多維度、多角度思考問題。因此,游歷世界各地,不但在人生的問題上,在交易上也讓我受益。



      七禾網5、旅游對您“放松心態、開拓格局、做好交易”有沒有幫助?


      黃?。?/strong>非常有幫助,尤其是以基本面為核心的交易體系中是很有幫助的,因為這讓你可以少受盤面的干擾,給更多時間讓邏輯發酵。



      七禾網6、您有參與過美股的交易,請問美股和A股最大的差別是什么?哪個更難做?


      黃?。?/strong>最大的區別有幾點:


      1.美股的信息披露比A股更為PUBLIC。很多股票,如TESLA、META、英偉達,近期的拼多多,都是發布財報后大漲,無論市值如何,業績好便會大漲,不會提前漲跌,更不會消息出來的時候利多出盡。


      2.美股集合了世界上大部分最優秀的企業,很多企業都是行業主賽道龍頭,而A股只有極少數有真正護城河的行業和公司,大部分科技股都是XX概念股,實際上是美股的影子股,純炒概念的多,潮起的快,落的也快,所以投資者很容易“裸泳”。


      3.美股的投資資金不受限,受全球主權基金和機構青睞,A股的投資資金相對有限。


      4.兩者的退市機制及其他方面制度建設上不同。


      5.美股可以做多也可以做空,融券對個人交易者也很方便。


      一定是美股更好做,具備做多做空機制,趨勢性強,流動性好。



      七禾網7、您是趨勢交易的忠誠信徒,就您看來,何為“趨勢”?


      黃?。?/strong>這是個好問題,也是個非常難回答的開放式問題。


      我對趨勢的理解也是不斷在迭代的,早期對趨勢是沒有感性認識被動接受的,經歷過2-3輪牛熊,感性上知道了趨勢的存在,之后對趨勢的定義是呈現不斷抬高的高低點,或者是呈現不斷走低的高低點,有明顯的技術面特征;現階段對趨勢的理解如下:趨勢實際是內在矛盾的外在表現,上漲或者下跌趨勢,是這一矛盾的極端化表現,盤整則是非極端化表現。至于什么是內在矛盾,商品期貨、金融期貨、股票,各有不同的要素組成。



      責任編輯:唐正璐
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