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      20多年專注投資事業,他近期看好貴金屬和股市大盤

      最新高手視頻! 七禾網 時間:2023-11-02 11:01:20 來源:七禾網

      七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。




      劉衛新

      1998年開始進入股市,2010年開始做期貨,2018年開始做期權。目前量化交易為主,主觀交易為輔,在期貨市場已取得數千萬盈利。

      微博:林之鶴V,目前有44萬粉絲。實盤大賽參賽昵稱:金毛獅王、林之鶴。

      榮譽(部分):第六屆藍海密劍中國對沖基金經理公開賽晉銜獎—少校軍銜;

      第七屆藍海密劍中國對沖基金經理公開賽晉銜獎—少將軍銜;

      第八屆藍海密劍中國對沖基金經理公開賽晉銜獎—上將軍銜;

      第十屆全國期貨大賽程序組冠軍; 

      第十五屆全國期貨大賽穩定盈利獎第二名;

      第四屆cctv期貨大賽程序組冠軍……



      精彩觀點

      隨著年齡的增長,對市場的敬畏會越來越深,以前大刀闊斧的激進方式收斂了很多,年輕的時候碰到大的回撤會積極應對,扳回來游刃有余。

      本身我喜歡投資或者投機這個行業,喜歡到沒有別的業余愛好這種地步,喜歡就會有動力,所以這二十多年來我全身心地投入到這個行業中。

      以前大部分倉位都是趨勢化交易為主,現在則是主觀可能占比兩成以內,趨勢類和套利等中性策略各占四成比例。

      策略上我很少調整品種倉位,可能精力有限,再加上活躍的品種波動率已經起來了,不太符合我的交易特點,一般我都是波動率低的可能放倉位,波動率高的降低倉位。

      在策略上沒有刻意控制滑點,因為主要針對的品種也是流動性好的,流動性太差的很少做,下單方式也就是對價,杜絕市價下單的方式。

      我個人覺得貴金屬可能在未來一段時間表現會相對較好,主要原因就是隨著美聯儲加息到了尾聲,可預期的就是明顯將進入降息周期,這對貴金屬是相對的利好,同時人民幣貶值還在持續,也對貴金屬算是一種加持。

      從大盤估值的角度來看,目前處于中等偏下的位置,也沒有出現連續大跌走勢,這個時候不斷地出臺政策扶持股市是比較少見的,激活市場的意圖比較明顯,我個人認為后市大盤回升的概率大。



      七禾網1、劉先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。距前一次與七禾網的對話再次過去5年,這5年中您對交易以及市場有沒有新的感悟和理解?您的交易理念、交易方法有過哪些變化?


      劉衛新:可能隨著年齡的增長,對市場的敬畏會越來越深,以前大刀闊斧的激進方式收斂了很多,年輕的時候碰到大的回撤會積極應對,扳回來游刃有余。現在年紀大點了,就覺得力不從心,心理承受力降低了。


      風格上沒有多大變化,就是多了一些中性策略,做一些套利的次數比以前多了。



      七禾網2、據介紹,您1998年開始進入股市,今年是第25年。做了25年的投資,您最大的感受是什么?


      劉衛新:本身我喜歡投資或者投機這個行業,喜歡到沒有別的業余愛好這種地步,喜歡就會有動力,所以這二十多年來我全身心地投入到這個行業中。當然我在這個市場上得到了想要的回報,但回過頭來也失去了很多,例如陪老婆孩子的時間遠低于蹲在電腦前的時間,同時體力運動太少,不良習慣多、身體質量差,所以我這個年齡,應該到了重視身體健康和家庭的時候。



      七禾網3、2010年股指期貨上市后,您開始進入期貨市場。在這期貨交易的十多年時間中,您的交易理念、交易方法有過哪些變化?


      劉衛新:在最初交易股指期貨的時候,我主要是盤感型交易者,開始的節奏非常符合市場的波動。但隨著資金的增長,心態控制是突破不了的瓶頸,加上2015年股災后股指期貨開倉受限,需要轉戰到并不熟悉的商品市場,就開始轉型程序化,可以說前十年中最大的轉變就是主觀過渡到客觀。



      七禾網4、您目前管理的資金規模比多年前大很多,隨著資金規模的增長,您的交易方法和心態上有哪些變化?


      劉衛新:我的模型數量上可以分流大部分資金,可能也就是因為轉型量化,對資金的容納程度變高了,對心態的影響降低了。如果主觀交易的話,資金量越大可能心態壓力也會越大。



      七禾網5、最近一年不少做程序化中長線的交易者回撤比較大,有的甚至回撤了50%。而您的大賬戶近一年還有40%以上的收益。您認為,近一年主要是哪些方面做得比較好,從而有這樣的收益?


      劉衛新:確實從去年七月份文華指數就進入了震蕩區間,一些趨勢類的策略在那段時間回撤都比較大,我個人的趨勢類策略也出現不同程度的回撤。不過巧合的是,那段時間新增了很多套利類中性策略,平滑了回撤的曲線,這個時間點上可能算是巧合了。



      七禾網6、請問您目前期貨交易實盤中一共有幾套交易策略?每一套策略的主要特點分別是什么?


      劉衛新:這個我并沒有分得那么清晰,都是趨勢交易為主的,然后把它們分成大小不同的周期,從1分鐘到60分鐘不等,唯一的區別可能就是日內和隔夜策略的區別了,再有就是最近這兩年搭配了一些套利交易,盡量使自己的交易多元化。



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