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          對話李浩誠:大道至簡,專注投資,交易之道無非如此

          最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-05-08 18:27:54 來源:七禾網

          七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


          李浩誠


          浙江富維投資管理有限公司創始人、總經理兼執行董事,13年股票投資經驗以及8年期貨投資經驗。師承寧波,老師曾是上海證券交易所第一代紅馬甲,2015年轉戰私募行業。



          精彩觀點:

          資產配置理論基于人為經濟周期的運行軌跡,將資產配置于最優類資產的理論,是一個非常實用的價值性投資工具。

          “漲停板敢死隊”就是運用強者恒強的手法,實際上是相反理論的實際應用。

          我認為保持專注,勇敢、堅強、努力,不斷的學習不斷的實踐,心智是成為交易強者最重要的。

          一支股票最后一段上漲的速率和漲幅往往是最快最大的,交易熱點股一般選擇的是右側突破性交易,不放量不漲停不突破不介入。

          看似安全的股票越是不安全,看似危險的地方越安全。

          量價時空,量是資金成交量,價是股價,時是時間周期,空是盤整空間,我把量放在第一位。

          當研究事無巨細,做好充足的準備后,一切的交易最重要的是建立在心智和執行力的基礎上,“知行合一”是最強大的法寶。

          投資首先要會算賬。

          你在股票市場上買進一些被低估的股票,應該就是價值投資。

          投資投機不是絕對的而是相對的,不會單純的只存在某種意義。

          金融市場是不確定的,這種不確定是根本性的、是絕對的。

          在資本市場中,逆反心理往往十分受用,任何一段市場行情大部分人參與和獲利市場肯定是不正常的。

          任何一只票股價都翻了好幾倍,無從下手,那么整個市場就處于十分危險的狀態,我判斷不了市場頭部在哪,但是我可以及早抽身。

          堅持自己的主見,保持原則,控制欲望是投資中十分重要的一環。

          熊市中最大的利器就是耐心,必須多保持現金頭寸,耐心等待趨勢中的極限拐點。

          選股本質上離不開擇時,選股和擇時是有機的一體。要選股先要擇時,任何出現買點的股票都是好股票。

          投資是一場耐力賽,不是一回合制,而是十回合制,在這個過程中,較量的是人性與欲望,而恰恰這個是最難克服。

          目前的股市處于漫長的修復階段,不單單是技術面的修復,去杠桿、去內幕、去反腐的監管,更像是一場金融的“人性”修復。

          這個過程會是比較漫長,最大的特征就是周期較長,市場參與熱情低,賺錢效應差和枯燥乏味。

          當你處于哪個市場中你就得拿起哪種工具或者哪種方法去保護自己保護資金,然后有效賺取市場合理收益。

          練好內功,練好交易,默默做好自己的業績回饋投資者才是公司最需要的,規模固然重要,但不是絕對重要,回報客戶的信任才是公司的核心價值觀。

          追逐市場熱點,重勢不重價是行情低迷最好的一種方法。

          近期的個股表現來看,上漲的不斷新高,下跌的不斷新低,兩級分化特別嚴重,原理無非就是資金的青睞與資金的摒棄。



          七禾網1、李總您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您19歲就進入了交易市場,至今已經13年,當時應該還在學習時期,那您是如何走上交易這條路的?


          李浩誠:您好!我就讀于寧波大學,專業是國際金融學,當時我的導師接觸證券行業已經十分久,經常會在上課的時候講述一些股市行情,你也知道,股市有它獨特的魅力,恰恰當時寧波漲停敢死隊風靡整個市場,從那時候開始我就對股票著了迷,有空經?;燠E于營業部,當時股市低迷,市場處于漫漫熊市中,漲停敢死隊的手法深深震撼了我,對于懵懂的新股民來說我也經歷著不斷學習、接觸和虧損當中。但是沒過多久,就迎來了轟轟烈烈的一波大牛市,不可思議的行情和迅速的造富運動也讓我以及我的同學深深的陷入這種金融游戲當中。



          七禾網2、您交易期貨也有8年時間了,就您來看,期貨與股票最大的不同是什么?


          李浩誠:兩者的不同在于交易方式、交易時間、交易方向、交易模式等。當然這些是基礎交易區別,兩者更重要的是其屬性不同,股市是上市公司融資的平臺,看重的是企業本身的價值屬性,投資者可能更在意的是其主營業務核心競爭力,管理層,創新能力等等,同樣的行業,不管行情低迷還是旺盛,總會有幾家上市企業會脫穎而出。而期貨市場更看重的可能是宏觀經濟、行業輪動、商品經濟周期等。



          七禾網3、2016年商品期貨行情波瀾壯闊,包括今年,商品個品種輪動出現大行情的機會也非常多,您現在是專職股票交易,是否會考慮配置更多的期貨頭寸?


          李浩誠:目前公司有成熟的期貨交易團隊,國內的金融衍生品未來會越來越多,公司已經投入更多的精力以及更多的頭寸配置到期貨市場,做一個全市場的資產配置,而不是單純的股市。



          七禾網4、也請李總簡單介紹一下富維的期貨交易團隊。在期貨交易上主要是以什么策略為主,您會參與到交易過程中嗎?


          李浩誠:資產配置理論基于人為經濟周期的運行軌跡,將資產配置于最優類資產的理論,是一個非常實用的價值性投資工具。公司基于這個理論的基礎上,配合運用量化工具開發投資策略模型,捕捉金融市場中交易性投資機會,將金融理論與計算機效率相互結合,最終可以形成一套可以滿足不同風險偏好投資者的量化資產配置策略組合。 


          期貨量化策略可以分為兩大類,一類以純數理概念為基礎開發的量化模型,如量化統計套利模型;另一類是以基本面為基礎開發的量化模型,如量化擇時。量化統計套利:基于概率論進行統計套利,適用于流動性較強的期貨金融產品,如商品期貨、金融期貨等。量化擇時、選擇品種:基于對宏觀周期、商品供求關系和金融產品相關性的認識。


          統計套利策略基于統計學原理,利用計算機程序對整個市場的波動進行監測,在出現大概率勝率機會的情況下進行機器下單操作?,F有的統計套利策略主要運用于流動性強、波動率高的市場,如商品期貨市場和股指期貨市場。 


          我們的CTA模型監測商品市場全品種、多周期,該策略使用了總體倉位的分倉作為一次交易機會的投入本金,日均總體倉位保持較低,風險完全可控。 



          七禾網5、您認為股市強者恒強,為什么會這么理解?您覺得需要具備哪些素質才有可能成為強者?


          李浩誠:“漲停板敢死隊”就是運用強者恒強的手法,實際上是相反理論的實際應用。多數人認為,應該買安全的股票,不應追高。但實際上,看似安全的股票越是不安全,看似危險的地方越安全,由于漲停的個股還常常會順勢上沖,第二天沖高即賣出,快搶手可賺取隔夜的錢,在大盤走弱的情況,短線持股的方式反而降低了風險。    


          我認為保持專注,勇敢、堅強、努力,不斷的學習不斷的實踐,心智是成為交易強者最重要的。


          責任編輯:李燁
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