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          藍海英雄老樹&Jane:主觀交易像打獵/客觀交易像捕魚

          最新高手視頻! 七禾網 時間:2013-05-07 14:54:30 來源:期貨中國

          七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


          “藍海英雄”系列訪談由期貨中國網和東航金融聯合完成:

          老樹.jpg

          老樹&Jane

          一個團隊,網絡昵稱“老樹”、“Jane”、“友聯”

          近20年股票投資經驗,5年期貨投資經驗。以中長線系統化交易為主,交易主要依據技術分析。

          8580515賬戶獲第四屆藍海密劍期貨實盤大賽導彈部隊第一名、中將軍銜;

          8580216賬戶獲第四屆藍海密劍期貨實盤大賽空軍部隊第二名、大校軍銜;

           

          訪談精彩語錄:

          以5-10年為期考察,估計贏家不會超過1%。

          期貨贏家的七大相同點:1、獨立人格,2、客觀,3、專注、勇于行動,4、高度自我控制,5、勇于認錯、百折不撓,6、足夠耐心,7、身心平衡。

          我們捕捉中級趨勢,也就是以周為時間單位的價格波動。

          勝率、盈虧比、交易機會,這三者同時起作用。

          成功的系統化交易能實現長期穩健收益,通過復利增長從而實現長期的高收益。

          在系統執行中,“截住虧損,讓盈利奔跑”這條交易金律和人性中的“僥幸心理、落袋為安”相違背。

          盈利依賴的并不是精準入場,而是盈利交易的利潤規模遠遠大于虧損交易的損失規模,也就是盈虧比。

          必須確保賬戶能夠承受多次虧損而能保持交易能力。

          其實大部分成功交易員的勝率只在35%-50%,大多在40%左右。

          我們不以基本面情況作為下單依據。

          我們使用極其簡單的信號來決定入場出場,我們認為簡單能使系統適應更多的市場,簡單就是美。

          品種多一些會更好,因為我們不知道哪塊云彩會有雨。

          我們的一個基本理念是寧可做錯,不可錯過。

          持有單一品種、相關品種、不相關品種,這三種倉位結構各自的風險水平很不一樣。

          倉位高低是表象,內在的風險控制邏輯、資金管理邏輯才是重要的。

          成功的主觀交易員和客觀交易員,心理特質和采取的操作方式很相似。

          客觀交易員,像漁夫;主觀交易員,像獵人。

          優秀的漁夫,可以日復一日、年復一年,在相同的水域布上相同的魚網,成功依靠的是憑借毅力、心智打造出來的一致性。

          優秀的獵人,同樣可以在很短時間獵獲很豐厚的獵物,成功依賴于直覺、對品種習性的熟悉、對市場博弈的深刻理解。

          毫無疑問,主觀交易的難度遠遠高于客觀交易。

          盈利單的持有時間一般在4周以上,甚至可能持有數月。

          自己的資金賬戶,會激進一些;客戶的賬戶,比如目前在操作的種子基金,會相對保守。

          冷靜果斷方面,我夫人比我強很多。

          若要聯系老樹&Jane,與其開展資產管理合作,期貨中國可為您預約,電話:0571-85803287

          期貨中國1、“老樹”先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融和期貨中國網的聯合專訪。您從2008年開始做期貨,到現在已有5年時間,請問您如何理解期貨市場的本質?如何理解投機交易的本質?

          老樹&Jane:我們從事交易的時間還很短,對市場、對交易的理解還很淺薄。在我們看來,期貨市場是一個很多人很多資金參與博弈的負和市場,現貨商付出少量成本以規避風險,投機者承受風險、提供流動性、博取價差收益。這個市場很有欺騙性,單筆交易而言都有50%的勝率,運氣好也許可以實現連續多筆盈利。但實際上只有極少人可以實現穩定持續盈利,以5-10年為期考察,估計贏家不會超過1%。

           

          期貨中國2、參與期貨交易的這些年里,您接觸了不少贏家,就您看來,不同的期貨贏家是否有哪些方面的相同點或相似點?

          老樹&Jane:1、獨立人格,即能夠獨立決策,并能夠對決策后果承擔全部責任;

          2、客觀,客觀認識市場,操作要盡可能地貼近市場的客觀實際,交易者越客觀成就越大;

          3、專注、勇于行動,在金融交易這行,信心和勇氣具有至關重要的作用;

          4、高度自我控制,凡是與耐心或情緒管理有關的一切事都需要自律,沒有自律就沒有成功;

          5、勇于認錯、百折不撓,交易是一項會遇到很多挫折感的活動,交易者會經歷很多的失??;

          6、足夠耐心,等待交易機會需要耐心;

          7、身心平衡,了解自己的價值,了解自己的優勢和劣勢,了解自己的極限所在。

           

          期貨中國3、同時,您必然看到了更多的期貨輸家,就您看來,這些輸家虧錢的主要原因有哪些?

          老樹&Jane:這里同樣適用木桶理論,即多塊板組成的木桶裝水多少,不是看最長的板,而是看最短的板。成功交易員必須具備很多心理特質和專業技能,缺少其中任意一項都會導致失敗。這可能也是成功交易員數量遠遠少于失敗交易員的原由吧。

           

          期貨中國4、不同的贏家抓取市場中不同的盈利機會,賺取市場中不同的錢。您抓的是市場中哪部分機會?賺的是市場中哪部分錢?

          老樹&Jane:我們捕捉中級趨勢,也就是以周為時間單位的價格波動。我們賺的是中級趨勢上漲或下跌過程中的一段價差。

           

          期貨中國5、您以系統化、客觀化的中長線交易為主,有著自己的交易系統,請問您的交易系統大概的盈利邏輯是怎樣的?該系統最大的特征是什么?

          老樹&Jane:我們的系統邏輯(以8580515賬戶2011/09/19—2012/08/20為例子,共投入160萬本金):

          盈利404萬 ≈ 交易機會256次 * 勝率49.21% * 盈利交易的單筆平均利潤5.5萬 - 交易機會256次 * 輸率50.79% * 虧損交易的單筆平均損失2.2萬

          (以上數據取自東航期貨公司的客戶行為分析系統,有一定統計口徑的偏差)

          勝率、盈虧比、交易機會,這三者同時起作用。

          系統最大的特征是我們的交易機會比較多,體現出來的表象就是倉位比較重,收益率也比較高。

           

          期貨中國6、有人說系統化交易只能追求穩健收益,無法實現高收益,您是否認同?

          老樹&Jane:不認同。成功的系統化交易能實現長期穩健收益,通過復利增長從而實現長期的高收益。

           

          期貨中國7、您認為“交易是系統性工程,從重要性來說,心態占60%、風險管理和資金管理占30%,進出場點位占10%”,請問您為什么認為心態管理、風險管理和資金管理要比進出場技術重要得多?

          老樹&Jane:是的。從交易系統設計到交易系統執行,心態管理都至關重要。比如說在設計階段,如果抱著一夜暴富的想法,必然會采取非常激進的資金管理、風險管理方案,實質上就沒有資金管理、風險管理了;在系統執行中,“截住虧損,讓盈利奔跑”這條交易金律和人性中的“僥幸心理、落袋為安”相違背,需要高度自我控制的心態才能執行好。所以,良好的心態管理必須貫穿期貨投機過程始終。

          大多數成功的交易員,交易勝率只有35%-50%,盈利依賴的并不是精準入場,而是盈利交易的利潤規模遠遠大于虧損交易的損失規模,也就是盈虧比。這些需要良好的風險管理和資金管理。

           

          期貨中國8、您是否可以做到完全不受心態情緒的干擾、不受外界因素的干擾,100%按照系統的信號進場、出場?

          老樹&Jane:基本上可以。會有情緒波動,基本不影響下單。


          責任編輯:李婷
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